Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 06/02/23 (облигация ISIN XS2064028736)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 06/02/23 (облигация ISIN XS2064028736)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 642996
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2022 г.
Дата фиксации 04 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 06/02/23 облигации XS2064028736 XS2064028736 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.