Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 28/08/23 (облигация ISIN XS1815154734)
2 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 28/08/23 (облигация ISIN XS1815154734)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 828712
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2023 г.
Дата фиксации 25 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 28/08/23 облигации XS1815154734 XS1815154734 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.52
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.1
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.