Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 (облигация ISIN XS1804738661)
2 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 (облигация ISIN XS1804738661)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 823452
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2023 г.
Дата фиксации 02 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 облигации XS1804738661 XS1804738661 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.