Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 (облигация ISIN XS1804738661)
2 августа 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 (облигация ISIN XS1804738661)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 362765
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 облигации XS1804738661 XS1804738661 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 27 июля 2023 г.
Дата фиксации 02 августа 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1804738661
Описание бумаги NATIXIS Struc Iss 03/08/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 августа 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1804738661
Описание бумаги NATIXIS Struc Iss 03/08/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 8.0/1000.0 USD
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 11.64 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 августа 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1804738661
Описание бумаги NATIXIS Struc Iss 03/08/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US01609W1027
Описание бумаги //ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 8.0/1000.0 USD
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 11.64 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.