Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
3 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 802232
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2023 г.
Дата фиксации 28 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC UNDT облигации XS1760786340 XS1760786340 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.128
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.32
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.