25 июля 2022
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 (облигация ISIN XS2016084142)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454268 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 августа 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 | облигации | XS2016084142 | XS2016084142 | 1000 | 1000 | GBP | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксинга | 01 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 12 августа 2022 г. |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300EVRWDWFJUNNP53 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2016084142 |
| Описание бумаги | CITIGROUP GL MA FU LU 15/08/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 августа 2022 г. |
| Дата валютирования | 15 августа 2022 г. |
| Курс конвертации | GBP/GBP/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 GBP |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2016084142 |
| Описание бумаги | CITIGROUP GL MA FU LU 15/08/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | NL0000235190 |
| Описание бумаги | Airbus SE ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 15 августа 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Описание бумаги | Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 15 августа 2022 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2016084142 |
| Описание бумаги | CITIGROUP GL MA FU LU 15/08/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | NL0000235190 |
| Описание бумаги | Airbus SE ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 15 августа 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Описание бумаги | Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 15 августа 2022 г. |