Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Grupo Televisa S.A.B. 4.625 30/01/26 (облигация ISIN US40049JBB26)
4 августа 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Grupo Televisa S.A.B. 4.625 30/01/26 (облигация ISIN US40049JBB26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 829029
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GRUPO TELEVISA, S.A.B.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
829029X55888 Grupo Televisa S.A.B. 4.625 30/01/26 облигации US40049JBB26 US40049JBB26 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GRUPO TELEVISA, S.A.B.
Идентификатор LEI эмитента 549300O4AF0C816ILN62
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 02 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 27 июля 2023 г. по 02 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 27 июля 2023 г. по 02 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 27 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US40049JBB26
Описание бумаги GRUPO TELEV 4.625 30/01/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 30 января 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 07 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 августа 2023 г.
Дата валютирования 07 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 980.88 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 01 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 02 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 27 июля 2023 г. по 02 августа 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.