Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 16/10/23 (облигация ISIN XS2304908218)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 16/10/23 (облигация ISIN XS2304908218)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 825828
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 августа 2023 г.
Дата фиксации 15 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 16/10/23 облигации XS2304908218 XS2304908218 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.67
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 17 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 29
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.