Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Написать в Max

15 августа 2023

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 833749
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
833749X38560 Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 облигации XS1713474325 XS1713474325 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Идентификатор LEI эмитента 213800HYXYT461CS2B79
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке с 12 февраля 2018 г. по 29 января 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1713474325
Описание бумаги POLYUS FIN PLC 4.7 29/01/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 29 января 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US73181LAA98
Описание бумаги //POLYUS FINANCE PLC 144A 29/01 /24 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 29 января 2024 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.