Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. UNDT (облигация ISIN XS1642682410)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. UNDT (облигация ISIN XS1642682410)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 665049
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 июля 2022 г.
Дата фиксации 18 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. UNDT облигации XS1642682410 XS1642682410 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 712377 712377X34725
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.