Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 20/02/24 (облигация ISIN XS1913923709)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 20/02/24 (облигация ISIN XS1913923709)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 808714
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 21 августа 2023 г.
Дата фиксации 18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 20/02/24 облигации XS1913923709 XS1913923709 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.