Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 29/04/24 (облигация ISIN XS2331968946)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 29/04/24 (облигация ISIN XS2331968946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 698305
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 июля 2022 г.
Дата фиксации 28 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC Bank Plc 29/04/24 облигации XS2331968946 XS2331968946 1000 1000 USD 15 июля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.