Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 26/02/29 (облигация ISIN XS2439289740)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 26/02/29 (облигация ISIN XS2439289740)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 782556
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 августа 2023 г.
Дата фиксации 22 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 26/02/29 облигации XS2439289740 XS2439289740 1000 1000 USD 16 августа 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 40
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.