23 августа 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 831670X52564
Информационное сообщение по корпоративному действию № 831670X52564
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-08-23T08:29:08.79Z |
| Номер сообщения: | 4639505 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 831670X52564 |
| Код типа корпоративного действия: | EXOF |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US69327RAJ05 |
| Наименование ценной бумаги: | PDC ENERGY, INC. 5.75 15/05/26 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 150 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CEXC |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | 2023-08-17T17:00:00 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US69327RAJ05 |
| Наименование ценной бумаги: | PDC ENERGY, INC. 5.75 15/05/26 |
| Дата платежа: | 2023-09-05 |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | 2023-09-05 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-05 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CEXC |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | 2023-08-31T14:00:00 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US69327RAJ05 |
| Наименование ценной бумаги: | PDC ENERGY, INC. 5.75 15/05/26 |
| Дата платежа: | 2023-09-05 |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | |
| Наименование ценной бумаги: | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Дата платежа: | 2023-09-05 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | 2023-08-31T14:00:00 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |