23 августа 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 486575
Информационное сообщение по корпоративному действию № 486575
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-08-23T08:29:08.79Z |
| Номер сообщения: | 4638611 |
| Схема: | seev.039.001.04 (отмена КД) |
| Референс корпоративного действия: | 486575 |
| Код типа корпоративного действия: | INTR |
| Признак добровольности/ обязательности: | MAND |
| Причина отмены: | WITH |
| Информация об отмене: | |
| Дата фиксации: | 2022-09-09 |
| Информация о ценной бумаге | |
| Способ расчета купона: | |
| Дата следующего купона: | |
| Предыдущее значение фактора: | |
| Информация о выплате | |
| Номер купона: | 005 |
| Дата начала текущего периода: | 2022-03-10 |
| Дата окончания текущего периода: | 2022-09-10 |
| Количество дней в периоде: | 180 |
| Процентная ставка %: | 4.65 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Размер выплаты на одну ЦБ: | 23.25 USD |
| Дополнительная информация: | |
| Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию. Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы). Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация: Дата выплаты – 12.09.2022 Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами. | |