Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/08/28 (облигация ISIN XS2372678180)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/08/28 (облигация ISIN XS2372678180)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 782719
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 24 августа 2023 г.
Дата фиксации 23 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/08/28 облигации XS2372678180 XS2372678180 1000 1000 USD 17 августа 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.