Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)
25 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 328985
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 24 апреля 2023 г.
Дата фиксации 21 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 облигации XS1752568144 XS1752568144 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.949
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.745
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.