Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/11/26 (облигация ISIN XS2317514086)
25 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 27/11/26 (облигация ISIN XS2317514086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 810312
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2023 г.
Дата фиксации 25 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 27/11/26 облигации XS2317514086 XS2317514086 1000 1000 USD 24 августа 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.