Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
28 августа 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 828432
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа EMBRAER NETHERLANDS FINANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
828432X30527 Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 облигации US29082HAA05 US29082HAA05 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 25 июля 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Идентификатор LEI эмитента 724500PBR8LR26XBSP67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 07 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 июля 2023 г. по 04 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US29082HAA05
Описание бумаги EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 августа 2023 г.
Дата валютирования 10 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1007.715278 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US29082HAA05
Описание бумаги EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 августа 2023 г.
Дата валютирования 24 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1009.679167 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.