Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/05/24 (облигация ISIN XS2278821660)
28 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/05/24 (облигация ISIN XS2278821660)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814361
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 сентября 2023 г.
Дата фиксации 04 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 24/05/24 облигации XS2278821660 XS2278821660 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.