Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. UNDT (облигация ISIN US05946KAG67)
29 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. UNDT (облигация ISIN US05946KAG67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 814992
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 05 сентября 2023 г.
Дата фиксации 04 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. UNDT облигации US05946KAG67 US05946KAG67 200000 200000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 3250
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.