Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/12/24 (облигация ISIN XS2320882900)
29 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/12/24 (облигация ISIN XS2320882900)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 752438
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2022 г.
Дата фиксации 12 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 13/12/24 облигации XS2320882900 XS2320882900 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.333333
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.