Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - B.A.T Capital Corporation 2.125 15/08/25 (облигация ISIN XS1664647499)
29 августа 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - B.A.T Capital Corporation 2.125 15/08/25 (облигация ISIN XS1664647499)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 829951
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BAT CAPITAL CORP

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
829951X48273 B.A.T Capital Corporation 2.125 15/08/25 облигации XS1664647499 XS1664647499 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BAT CAPITAL CORP
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 11 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 31 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 31 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1664647499
Описание бумаги BAT Cap Cor 2.125 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Дата валютирования 16 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 923.65806 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 28 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 14 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г.
Пропорциональная ставка 81.971239
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1664647499
Описание бумаги BAT Cap Cor 2.125 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Дата валютирования 30 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 873.6 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 28 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 31 июля 2023 г. по 28 августа 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.