Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 31/08/28 (облигация ISIN XS2372631031)
30 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 31/08/28 (облигация ISIN XS2372631031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 784701
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 августа 2023 г.
Дата фиксации 30 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 31/08/28 облигации XS2372631031 XS2372631031 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.