30 августа 2023
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Comision Federal de Electricidad 4.75 23/02/27 (облигация ISIN USP29595AB42)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837725 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 837725X38576 | Comision Federal de Electricidad 4.75 23/02/27 | облигации | USP29595AB42 | USP29595AB42 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 11 сентября 2023 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 сентября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 сентября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 11 сентября 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 29 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 29 августа 2023 г. по 11 сентября 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 29 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP29595AB42 |
| Описание бумаги | COMISION FED 4.75 23/02/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 февраля 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 14 сентября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 14 сентября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE THE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM USD 50.00 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 сентября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 сентября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 26 сентября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 29 августа 2023 г. по 26 сентября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP29595AB42 |
| Описание бумаги | COMISION FED 4.75 23/02/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 февраля 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 14 сентября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 28 сентября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE THE LATE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 сентября 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 сентября 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 26 сентября 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 29 августа 2023 г. по 26 сентября 2023 г. |