Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/12/24 (облигация ISIN XS2320882900)
30 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/12/24 (облигация ISIN XS2320882900)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796625
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2023 г.
Дата фиксации 12 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 13/12/24 облигации XS2320882900 XS2320882900 1000 1000 USD 11 мая 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.333332
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 32
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.