Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Sunac China Holdings Limited 6.5 10/01/25 (облигация ISIN XS2100444772)
31 августа 2023

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Sunac China Holdings Limited 6.5 10/01/25 (облигация ISIN XS2100444772)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837299
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
837299X55261 Sunac China Holdings Limited 6.5 10/01/25 облигации XS2100444772 XS2100444772 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 28 августа 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 28 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2100444772
Описание бумаги SUNAC CHINA HLD 6.5 10/01/25
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Информация об условиях TO INSTRUCT WITH ACCESSION CODE AND RECEIVE THE SCHEME CONSIDERATION AND ANY APPLICABLE RSA FEE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 28 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2100444772
Описание бумаги SUNAC CHINA HLD 6.5 10/01/25
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODE AND RECEIVE THE SCHEME CONSIDERATION
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.