Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 7.6003 01/03/29 (облигация ISIN XS1953057061)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 7.6003 01/03/29 (облигация ISIN XS1953057061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 783421
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2023 г.
Дата фиксации 31 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Arab Republic of Egypt 7.6003 01/03/29 облигации XS1953057061 XS1953057061 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6003
Размер купонного дохода в валюте платежа 38
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.