Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) Об отмене корпоративного действия "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
31 августа 2023

(INTR) Об отмене корпоративного действия "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 443684
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 августа 2023 г.
Дата фиксации 17 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 облигации XS2010044381 XS2010044381 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.949
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.745
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Параметры отмены
Код причины отмены Отмена инициатором
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.