Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 08/09/26 (облигация ISIN XS2380067087)
31 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 08/09/26 (облигация ISIN XS2380067087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 785676
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 сентября 2023 г.
Дата фиксации 07 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 08/09/26 облигации XS2380067087 XS2380067087 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.