1 сентября 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 828488X15074
Информационное сообщение по корпоративному действию № 828488X15074
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-09-01T05:51:30.41Z |
| Номер сообщения: | 4688296 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 828488X15074 |
| Код типа корпоративного действия: | EXOF |
| Признак добровольности/ обязательности: | VOLU |
| Дата вступления в силу: | |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | US4781601046 |
| Наименование ценной бумаги: | Johnson & Johnson_ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | ACB01020 |
| Количество бумаг: | 78 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | 2023-08-17T14:00:00 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US4781601046 |
| Наименование ценной бумаги: | JOHNSON AND JOHNSON USD |
| Дата платежа: | 2023-08-29 |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US49177J1025 |
| Наименование ценной бумаги: | //KENVUE INC. - ORDSHR USD |
| Дата платежа: | 2023-08-29 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 8.0324 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | 2023-08-17T14:00:00 |
| Доп. информация: | |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | US4781601046 |
| Наименование ценной бумаги: | //JOHNSON AND JOHNSON USD |
| Дата платежа: | 2023-08-29 |
| Признак действий с дробными частями | |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | US49177J1025 |
| Наименование ценной бумаги: | //KENVUE INC. - ORDSHR USD |
| Дата платежа: | 2023-08-29 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Коэффициент нового выпуска ЦБ: | 8.0324 |
| Коэффициент исх. выпуска ЦБ: | 1.0 |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | NOAC |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Дата окончания приема инструкций в НКО АО НРД: | 2023-08-17T14:00:00 |
| Доп. информация: | |
| Дополнительная информация: | |