Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B.A.T Capital Corporation 2.259 25/03/28 (облигация ISIN US05526DBR52)
1 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - B.A.T Capital Corporation 2.259 25/03/28 (облигация ISIN US05526DBR52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791939
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 25 сентября 2023 г.
Дата фиксации 22 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
B.A.T Capital Corporation 2.259 25/03/28 облигации US05526DBR52 US05526DBR52 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.259
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.295
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 791975 791975X65186
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.