Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 27/06/22 (облигация ISIN XS1513315561)
1 сентября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 27/06/22 (облигация ISIN XS1513315561)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 295965
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 27/06/22 облигации XS1513315561 XS1513315561 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 10 июня 2022 г.
Дата фиксации 24 июня 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513315561
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 27/06/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513315561
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 27/06/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1000.0 USD
Дата платежа 27 июня 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 61.83 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1513315561
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 27/06/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 июня 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US3696043013
Описание бумаги //GENERAL ELECTRIC COMPANY-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1000.0 USD
Дата платежа 27 июня 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 61.83 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.