Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)
1 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 303174
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 сентября 2023 г.
Дата фиксации 07 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
OMAN 5.375 08/03/27 облигации XS1575967218 XS1575967218 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.88
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.