Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)
1 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839066
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
839066S22905 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis открытый CH0105994401 CH0105994401

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300OCLMH118HNKL84
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 сентября 2023 г.
Дата валютирования 13 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.12 CHF
Ставка удерживаемого налога, % 35.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.078 CHF
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 35 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.