Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92203J4076)
1 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92203J4076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839113
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
839113S11533 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares открытый US92203J4076 US92203J4076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300Z9BHDBGHMJLU94
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 сентября 2023 г.
Дата валютирования 07 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0793 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.05551 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.