Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TotalEnergies Capital International 1.405 03/09/31 (облигация ISIN XS2049782639)
1 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TotalEnergies Capital International 1.405 03/09/31 (облигация ISIN XS2049782639)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 734288
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 сентября 2023 г.
Дата фиксации 01 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
TotalEnergies Capital International 1.405 03/09/31 облигации XS2049782639 XS2049782639 100000 100000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.405
Размер купонного дохода в валюте платежа 1405
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 03 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.