Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2304902443)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июля 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2304902443)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 684349
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
684349X63312 Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 облигации XS2304902443 XS2304902443 200000 200000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Окончательный
Идентификатор LEI эмитента 213800GXSI7E5V776B13
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 мая 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 мая 2022 г.
Период действия на рынке с 14 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2304902443
Описание бумаги Ozon Hold 1.875 24/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 мая 2022 г.
Дата валютирования 31 мая 2022 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Применяемая ставка Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100 %
Дополнительный текст NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 мая 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 мая 2022 г.
Период действия на рынке с 14 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.