Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 11/06/24 (облигация ISIN CH1111686098)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 11/06/24 (облигация ISIN CH1111686098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815868
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 сентября 2023 г.
Дата фиксации 11 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 11/06/24 облигации CH1111686098 CH1111686098 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.