Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/06/24 (облигация ISIN XS2275447246)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/06/24 (облигация ISIN XS2275447246)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815475
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 сентября 2023 г.
Дата фиксации 11 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/06/24 облигации XS2275447246 XS2275447246 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.8
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 09 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.