Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital UK Funding Unlimited Company 4.125 13/09/23 (облигация ISIN XS0971723233)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GE Capital UK Funding Unlimited Company 4.125 13/09/23 (облигация ISIN XS0971723233)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 735677
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 сентября 2023 г.
Дата фиксации 12 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GE Capital UK Funding Unlimited Company 4.125 13/09/23 облигации XS0971723233 XS0971723233 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 13 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 735693 735693X64107
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.