Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/08/26 (облигация ISIN XS2366311178)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/08/26 (облигация ISIN XS2366311178)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 668702
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2022 г.
Дата фиксации 04 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/08/26 облигации XS2366311178 XS2366311178 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 50
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.