Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 11/09/23 (облигация ISIN XS1874720755)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 сентября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 11/09/23 (облигация ISIN XS1874720755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 367072
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank PLC 11/09/23 облигации XS1874720755 XS1874720755 1000 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 28 августа 2023 г.
Дата фиксации 08 сентября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1874720755
Описание бумаги HSBC Bank PLC 11/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 сентября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1874720755
Описание бумаги HSBC Bank PLC 11/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 EUR
Дата платежа 11 сентября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 146.978722 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1874720755
Описание бумаги HSBC Bank PLC 11/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 EUR
Дата платежа 11 сентября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 146.978722 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.