Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Societe Generale S.A. 4.25 14/04/25 (облигация ISIN USF8586CH211)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Societe Generale S.A. 4.25 14/04/25 (облигация ISIN USF8586CH211)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796814
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 октября 2023 г.
Дата фиксации 13 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Societe Generale S.A. 4.25 14/04/25 облигации USF8586CH211 USF8586CH211 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.