Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 16/09/26 (облигация ISIN XS2386298538)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 16/09/26 (облигация ISIN XS2386298538)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 817372
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 сентября 2023 г.
Дата фиксации 15 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 16/09/26 облигации XS2386298538 XS2386298538 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.