Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B6YX5D40)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 сентября 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B6YX5D40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 843263
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
843263S21012 State Street Global Advisors Limited SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF открытый IE00B6YX5D40 IE00B6YX5D40

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 сентября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ODGF1B2SI0XW92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 сентября 2023 г.
Дата валютирования 26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.385 USD
Чистая ставка дивидендов 0.385 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.