Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/09/23 (облигация ISIN XS2293960725)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 сентября 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/09/23 (облигация ISIN XS2293960725)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614685
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/09/23 облигации XS2293960725 XS2293960725 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 05 сентября 2023 г.
Дата фиксации 11 сентября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2293960725
Описание бумаги CITIGROUP GL MA FU LU 12/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2293960725
Описание бумаги CITIGROUP GL MA FU LU 12/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2293960725
Описание бумаги CITIGROUP GL MA FU LU 12/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US00206R1023
Описание бумаги //AT + T INC, - ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 35.0/1000.0 USD
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 20.77 USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US9344231041
Описание бумаги Warner Bros. Dis ORD SHS SER A
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 8.0/1000.0 USD
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 20.77 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.