Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ABN Amro Bank NV RIGTHS (НИФИ ISIN NL0015001LT4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 сентября 2023

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ABN Amro Bank NV RIGTHS (НИФИ ISIN NL0015001LT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 833681
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 сентября 2023 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
833681X78448 ABN Amro Bank NV RIGTHS НИФИ NL0015001LT4 NL0015001LT4 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 августа 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 31 августа 2023 г. 15:00
Дата истечения срока 31 августа 2023 г. 13:00
Период действия на рынке с 18 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015001LT4
Описание бумаги ABN Amro Bank NV RIGTHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Дата валютирования 12 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.62 EUR
Ставка удерживаемого налога, % 15.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.527 EUR
Дополнительный текст NARC/WITHOLDING TAX: 15 PCT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 31 августа 2023 г. 15:00
Дата истечения срока 31 августа 2023 г. 13:00
Период действия на рынке с 18 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015001LT4
Описание бумаги ABN Amro Bank NV RIGTHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN NL0011540547
Описание бумаги ABN Amro Bank NV ORD SHS DDR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.03859/1.0
Дата платежа 12 сентября 2023 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN NL0011540547AVAILABLE DATE: 12/09/2023, DRIPPRICE: EUR 13.656144 RATIO: 1 NEWFOR 25.912974 OLD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.