Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JSW Steel Ltd 5.95 18/04/24 (облигация ISIN XS1981202861)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 сентября 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JSW Steel Ltd 5.95 18/04/24 (облигация ISIN XS1981202861)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797849
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 октября 2023 г.
Дата фиксации 17 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
JSW Steel Ltd 5.95 18/04/24 облигации XS1981202861 XS1981202861 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.