Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) Об отмене корпоративного действия "Выплата дохода по паям/ису" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 сентября 2023

(CAPG) Об отмене корпоративного действия "Выплата дохода по паям/ису" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839642
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
839642S22905 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis открытый CH0105994401 CH0105994401

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 сентября 2023 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300OCLMH118HNKL84

Параметры отмены
Код причины отмены Отмена из-за ошибки обработки
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.